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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 28 935.00 | 5 749.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 30 016.00 | 23 897.00 | 53 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 897.00 | 60 201.00 | 33 696.00 | 93 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BN En cours de production de biens | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 342 749.00 | | 342 749.00 | 342 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 214.00 | | 440 214.00 | 440 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 111.00 | 60 201.00 | 473 910.00 | 534 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 954.00 | 61 296.00 | | 99 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | 38 658.00 | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 161 044.00 | 105 454.00 | | 161 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 502.00 | 46 566.00 | | 50 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063.00 | 32 014.00 | | 54 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 625.00 | 97 846.00 | | 98 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 56 917.00 | | 60 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | 26 389.00 | | 48 819.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 866.00 | 260 190.00 | | 312 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 910.00 | 365 644.00 | | 473 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 653.00 | 228 733.00 | | 281 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 713.00 | | 20 124.00 | 77 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 93 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 88 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 413.00 | | 20 124.00 | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 170.00 | 19 702.00 | 3 671.00 | 44 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 19 702.00 | 3 671.00 | 42 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 470.00 | 19 257.00 | 31 213.00 | 50 470.00 |
VI Groupe et associés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 241.00 | 183 028.00 | 31 213.00 | 214 241.00 |