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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 33 103.00 | 4 957.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 34 890.00 | 2 641.00 | 37 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 891.00 | 69 243.00 | 11 648.00 | 80 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 991.00 | | 452 991.00 | 452 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 882.00 | 69 243.00 | 464 639.00 | 533 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 544.00 | 99 954.00 | | 155 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 55 591.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 192 051.00 | 161 044.00 | | 192 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 176.00 | 50 502.00 | | 16 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328.00 | 54 063.00 | | 75 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 995.00 | 98 625.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 60 856.00 | | 62 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 48 819.00 | | 30 619.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 588.00 | 312 866.00 | | 272 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 639.00 | 473 910.00 | | 464 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 204.00 | 281 653.00 | | 264 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 897.00 | | 3 377.00 | 93 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 382.00 | 80 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 75 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 597.00 | | 3 377.00 | 88 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 201.00 | 16 972.00 | 7 930.00 | 60 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 951.00 | 16 972.00 | 7 930.00 | 58 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 161.00 | 7 777.00 | 8 384.00 | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 593.00 | 176 208.00 | 8 384.00 | 184 593.00 |