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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626.00 | 7 545.00 | 1 081.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 101.00 | 48 097.00 | 134 004.00 | 182 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 526.00 | 56 892.00 | 136 634.00 | 193 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 675 033.00 | | 675 033.00 | 675 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 751.00 | | 864 751.00 | 864 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 278.00 | 56 892.00 | 1 001 385.00 | 1 058 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 650.00 | 186 551.00 | | 220 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 810.00 | 34 099.00 | | 107 810.00 |
DL TOTAL (I) | 333 960.00 | 226 150.00 | | 333 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 915.00 | 274 374.00 | | 165 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 514.00 | 105 210.00 | | 124 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 535.00 | 113 141.00 | | 192 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 175 977.00 | | 100 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 077.00 | 69 794.00 | | 84 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 426.00 | 738 496.00 | | 667 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 385.00 | 964 646.00 | | 1 001 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 083.00 | | 47 298.00 | 162 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 193 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 190 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 283.00 | | 47 298.00 | 159 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 859.00 | 25 888.00 | 15 855.00 | 46 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 25 888.00 | 15 855.00 | 45 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 805.00 | 26 690.00 | 66 952.00 | 165 805.00 |
VI Groupe et associés | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 891.00 | 335 775.00 | 66 952.00 | 474 891.00 |