| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 970.00 | | 290 970.00 | 290 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 598.00 | 32 868.00 | 40 730.00 | 73 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 177.00 | 35 789.00 | 43 388.00 | 79 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 156.00 | 68 657.00 | 404 499.00 | 473 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 016.00 | 68 657.00 | 430 358.00 | 499 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | 6 147.00 | | 6 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 5 375.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 84 905.00 | 79 603.00 | | 84 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 689.00 | 90 455.00 | | 218 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 886.00 | 15 000.00 | | 61 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -343.00 | | | -343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 8 906.00 | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 516.00 | 16 083.00 | | 25 516.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 452.00 | 130 444.00 | | 345 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 358.00 | 210 047.00 | | 430 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 935.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 301.00 | | 220 855.00 | 252 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 670.00 | | 181 300.00 | 124 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | | 30 142.00 | 124 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 9 413.00 | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 059.00 | 17 599.00 | | 51 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 17 599.00 | | 51 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 689.00 | 54 353.00 | 129 064.00 | 218 689.00 |
VI Groupe et associés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060.00 | 17 650.00 | 12 411.00 | 30 060.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 796.00 | 181 460.00 | 129 064.00 | 345 796.00 |