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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 470.00 | | 302 470.00 | 302 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 39 331.00 | 51 879.00 | 91 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 934.00 | 43 601.00 | 106 333.00 | 149 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 933.00 | 82 932.00 | 491 001.00 | 573 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 633.00 | 82 932.00 | 539 701.00 | 622 633.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | 12 574.00 | 6 147.00 | | 12 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | 6 427.00 | | 20 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 4 250.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 465.00 | 84 905.00 | | 104 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 057.00 | 218 689.00 | | 282 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 115.00 | 61 886.00 | | 66 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 26 831.00 | | 30 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 25 516.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 781.00 | 8 683.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 236.00 | 345 452.00 | | 435 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 701.00 | 430 358.00 | | 539 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 393.00 | 181 460.00 | | 231 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 156.00 | | 109 638.00 | 473 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 573 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 242 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 970.00 | | 11 500.00 | 305 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 775.00 | | 96 670.00 | 154 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | 1 468.00 | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 657.00 | 14 275.00 | | 68 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 657.00 | 14 275.00 | | 68 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 993.00 | 52 150.00 | 190 754.00 | 255 993.00 |
VI Groupe et associés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 480.00 | 38 601.00 | 12 879.00 | 51 480.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 236.00 | 231 393.00 | 190 754.00 | 435 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 577.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 035.00 | 10 791.00 | | 9 035.00 |
ST Autres comptes | 86 618.00 | 25 554.00 | | 86 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 868.00 | 23 240.00 | | 38 868.00 |
YT Sous‐traitance | 22 796.00 | 13 163.00 | | 22 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 666.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | 2 243.00 | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 459.00 | 46 862.00 | | 76 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 448.00 | 17 586.00 | | 57 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 317.00 | 72 747.00 | | 157 317.00 |