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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 970.00 | | 320 970.00 | 320 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 62 909.00 | 28 301.00 | 91 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 374.00 | 69 596.00 | 81 778.00 | 151 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 571.00 | 132 505.00 | 573 066.00 | 705 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 959.00 | 132 505.00 | 607 453.00 | 739 959.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | 33 259.00 | 12 574.00 | | 33 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 215.00 | 20 685.00 | | -89 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 125.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 125.00 | 104 465.00 | | 14 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 861.00 | 282 057.00 | | 325 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 746.00 | 66 115.00 | | 172 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 30 433.00 | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 43 660.00 | | 39 488.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 462.00 | 8 781.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 328.00 | 435 236.00 | | 593 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 453.00 | 539 701.00 | | 607 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 914.00 | 231 393.00 | | 347 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 695.00 | 26 063.00 | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 933.00 | | 144 578.00 | 573 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 705 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 335 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 244 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 470.00 | | 30 000.00 | 317 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | | 3 078.00 | 242 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 111 500.00 | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 932.00 | 49 573.00 | | 82 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 932.00 | 49 573.00 | | 82 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 166.00 | 67 752.00 | 243 483.00 | 313 166.00 |
VI Groupe et associés | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 759.00 | 26 380.00 | 124 379.00 | 150 759.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 328.00 | 347 914.00 | 243 483.00 | 593 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 1 419.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | 9 035.00 | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 73 750.00 | 86 618.00 | | 73 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 644.00 | 38 868.00 | | 65 644.00 |
YT Sous‐traitance | 19 163.00 | 22 796.00 | | 19 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 881.00 | | 1 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 201.00 | 57 448.00 | | 30 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |