| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | 16 193.00 | 3 615.00 | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 177.00 | 13 438.00 | 17 739.00 | 31 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 985.00 | 29 631.00 | 168 354.00 | 197 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 587.00 | 29 631.00 | 318 956.00 | 348 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 479.00 | 19 736.00 | | 140 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 120 743.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 216 565.00 | 151 479.00 | | 216 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 453.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 245.00 | 116 004.00 | | 95 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 391.00 | 162 697.00 | | 102 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 956.00 | 314 176.00 | | 318 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 391.00 | 162 697.00 | | 102 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 303.00 | | 577 303.00 | 577 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 303.00 | | 577 303.00 | 577 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 669.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 669.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -669.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 43 712.00 | | 14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 456.00 | 560 707.00 | | 577 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 370.00 | 439 964.00 | | 512 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 087.00 | 120 743.00 | | 65 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 552.00 | 14 018.00 | | 37 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 577.00 | | 2 407.00 | 195 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | | 2 407.00 | 28 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 13 145.00 | | 16 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 590.00 | 6 603.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 542.00 | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VP Divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 287.00 | 28 654.00 | | 38 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 281.00 | 7 500.00 | | 8 281.00 |
ST Autres comptes | 106 847.00 | 68 056.00 | | 106 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | 128.00 | | 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 870.00 | 29 700.00 | | 12 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 331.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 328.00 | 28 984.00 | | 39 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 720.00 | 7 983.00 | | 8 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170.00 | 1 331.00 | | 2 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 638.00 | 75 683.00 | | 115 638.00 |