| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 411.00 | 20 121.00 | 14 290.00 | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 218.00 | 39 928.00 | 164 290.00 | 204 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 088.00 | 39 928.00 | 383 159.00 | 423 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 565.00 | 140 479.00 | | 205 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 711.00 | 65 087.00 | | 67 711.00 |
DL TOTAL (I) | 284 277.00 | 216 565.00 | | 284 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 7 146.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | 95 245.00 | | 88 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 882.00 | 102 391.00 | | 98 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 159.00 | 318 956.00 | | 383 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 882.00 | 102 391.00 | | 98 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 859.00 | | 626 859.00 | 626 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 859.00 | | 626 859.00 | 626 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 206.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 2 206.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -2 206.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 14 841.00 | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 840.00 | 577 456.00 | | 630 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 129.00 | 512 370.00 | | 563 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 711.00 | 65 087.00 | | 67 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 114.00 | 37 552.00 | | 31 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 985.00 | | 6 233.00 | 197 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | 3 233.00 | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 631.00 | 10 297.00 | | 29 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 193.00 | 3 615.00 | | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 6 683.00 | | 13 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VP Divers | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 788.00 | 38 287.00 | | 41 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 719.00 | 8 281.00 | | 13 719.00 |
ST Autres comptes | 125 761.00 | 106 847.00 | | 125 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 329.00 | 510.00 | | 6 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990.00 | 12 870.00 | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 041.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 528.00 | 39 328.00 | | 43 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 649.00 | 8 720.00 | | 9 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 652.00 | 2 170.00 | | 2 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 808.00 | 115 638.00 | | 145 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |