| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 31 849.00 | 3 461.00 | 35 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 401.00 | 51 657.00 | 168 744.00 | 220 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
BZ Autres créances | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
CF Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 411.00 | | 301 411.00 | 301 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 813.00 | 51 657.00 | 470 156.00 | 521 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 644.00 | 273 277.00 | | 281 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 8 367.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 307 579.00 | 292 644.00 | | 307 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 15 369.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 511.00 | 71 440.00 | | 96 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 577.00 | 86 809.00 | | 162 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 156.00 | 379 453.00 | | 470 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 685.00 | 86 809.00 | | 104 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 795.00 | | 513 795.00 | 513 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 795.00 | | 513 795.00 | 513 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 170.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -170.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 720.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 143.00 | 667 848.00 | | 533 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 209.00 | 659 481.00 | | 518 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | 8 367.00 | | 14 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 914.00 | 28 450.00 | | 16 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 612.00 | 5 044.00 | | 46 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 5 044.00 | | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 673.00 | 40 709.00 | | 25 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 9 741.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 98 350.00 | 121 208.00 | | 98 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | 21 518.00 | | 22 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 2 046.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 089.00 | 42 755.00 | | 27 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 11 832.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 962.00 | 2 609.00 | | 23 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 863.00 | 152 467.00 | | 129 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |