| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 420.00 | | 1 035 420.00 | 1 035 420.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 699.00 | | 1 112 699.00 | 1 112 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 987 435.00 | | | 987 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 699.00 | | | 1 112 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 33 328.00 | 120.00 | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |