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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 311 625.00 | | 311 625.00 | 311 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 837.00 | | 315 837.00 | 315 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 957.00 | | 1 315 957.00 | 1 315 957.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 565.00 | -11 513.00 | | -13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 682.00 | -2 052.00 | | 207 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 117.00 | 987 435.00 | | 1 195 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 800.00 | 125 225.00 | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 839.00 | 125 264.00 | | 120 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 957.00 | 1 112 699.00 | | 1 315 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 839.00 | 125 264.00 | | 120 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 000.00 | 2 000.00 | | 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 318.00 | 4 052.00 | | 23 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 682.00 | -2 052.00 | | 207 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 120.00 | | | 1 008 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 000 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 120.00 | | | 1 008 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 212.00 | 120.00 | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |