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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 126.00 | | 1 000 126.00 | 1 000 126.00 |
BZ Autres créances | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
CF Disponibilités | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 828.00 | | 484 828.00 | 484 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 954.00 | | 1 484 954.00 | 1 484 954.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DH Report à nouveau | 12 411.00 | -13 565.00 | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 513.00 | 207 682.00 | | 443 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 630.00 | 1 195 117.00 | | 1 466 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 323.00 | 120 839.00 | | 18 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 954.00 | 1 315 957.00 | | 1 484 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 323.00 | 120 839.00 | | 18 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 231 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 23 318.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 513.00 | 207 682.00 | | 443 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 120.00 | | 6.00 | 1 000 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 120.00 | | 6.00 | 1 000 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 188 481.00 | 188 481.00 | | 188 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 558.00 | 193 432.00 | 126.00 | 193 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |