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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 50 756.00 | 29 244.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 3 945.00 | 10 775.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 874.00 | 54 700.00 | 355 174.00 | 409 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 747.00 | 54 700.00 | 475 047.00 | 529 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 245.00 | 37 643.00 | | 91 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 453.00 | 53 602.00 | | 80 453.00 |
DL TOTAL (I) | 180 498.00 | 100 045.00 | | 180 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 492.00 | 166 716.00 | | 123 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | 89 060.00 | | 68 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 29 002.00 | | 28 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 63 097.00 | | 73 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 549.00 | 347 874.00 | | 294 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 047.00 | 447 919.00 | | 475 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 662.00 | | 626 662.00 | 626 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 662.00 | | 626 662.00 | 626 662.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 152.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 152.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -152.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 12 606.00 | | 24 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 957.00 | 580 527.00 | | 626 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 504.00 | 526 925.00 | | 546 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 453.00 | 53 602.00 | | 80 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | 10 213.00 | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 116.00 | | 758.00 | 409 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 758.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621.00 | 18 079.00 | | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 18 079.00 | | 36 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 465.00 | 10 311.00 | 15 154.00 | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 549.00 | 294 549.00 | | 294 549.00 |