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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 419.00 | 81 712.00 | 4 707.00 | 86 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 443.00 | 30 168.00 | 122 275.00 | 152 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 016.00 | 111 879.00 | 442 136.00 | 554 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 604.00 | | 208 604.00 | 208 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 619.00 | 111 879.00 | 650 740.00 | 762 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 104.00 | 253 181.00 | | 265 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 000.00 | 40 494.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 337 903.00 | 302 475.00 | | 337 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 827.00 | 183 728.00 | | 188 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 2 578.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 23 518.00 | | 32 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | 56 866.00 | | 87 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 837.00 | 266 689.00 | | 312 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 740.00 | 569 164.00 | | 650 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 792.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 792.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -792.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 510.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 903.00 | 413 540.00 | | 503 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 904.00 | 373 046.00 | | 439 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 000.00 | 40 494.00 | | 64 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 976.00 | 18 903.00 | | 92 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 976.00 | 18 903.00 | | 92 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 866.00 | 13 712.00 | 15 154.00 | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 837.00 | 312 837.00 | | 312 837.00 |