| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 66 755.00 | 13 244.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 6 024.00 | 8 696.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 874.00 | 72 779.00 | 337 095.00 | 409 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 417.00 | 72 779.00 | 513 638.00 | 586 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 698.00 | 91 245.00 | | 171 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | 80 453.00 | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 261 981.00 | 180 498.00 | | 261 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 095.00 | 123 492.00 | | 85 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 292.00 | 68 459.00 | | 66 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 28 619.00 | | 31 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | 73 979.00 | | 69 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 657.00 | 294 549.00 | | 251 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 638.00 | 475 047.00 | | 513 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 574.00 | | 626 574.00 | 626 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 574.00 | | 626 574.00 | 626 574.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 096.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 096.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -1 096.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | 24 508.00 | | 26 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 127.00 | 626 957.00 | | 627 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 645.00 | 546 504.00 | | 545 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 482.00 | 80 453.00 | | 81 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 700.00 | 18 079.00 | | 54 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 18 079.00 | | 54 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809.00 | 6 655.00 | 15 154.00 | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 657.00 | 251 657.00 | | 251 657.00 |