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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 920.00 | 689.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 15 054.00 | 11 364.00 | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 069.00 | 15 974.00 | 764 094.00 | 780 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 205.00 | 15 974.00 | 998 230.00 | 1 014 205.00 |
CU Autres participations | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 230.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 046.00 | 23 363.00 | | 112 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 864.00 | 102 453.00 | | 104 864.00 |
DL TOTAL (I) | 271 910.00 | 177 046.00 | | 271 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 051.00 | 586 374.00 | | 528 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 132.00 | 126 641.00 | | 108 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 47 196.00 | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 63 799.00 | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 320.00 | 824 203.00 | | 726 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 230.00 | 1 001 249.00 | | 998 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 011.00 | | | 496 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 140.00 | | 9 910.00 | 770 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 9 910.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 6 334.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 6 334.00 | | 9 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 052.00 | 297 742.00 | 230 309.00 | 528 052.00 |
VI Groupe et associés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 195.00 | 50 435.00 | 3 760.00 | 54 195.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 320.00 | 496 011.00 | 230 309.00 | 726 320.00 |