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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 1 392.00 | 1 448.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 16 599.00 | 10 183.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 702.00 | 17 991.00 | 763 711.00 | 781 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CF Disponibilités | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 673.00 | | 289 673.00 | 289 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 375.00 | 17 991.00 | 1 053 384.00 | 1 071 375.00 |
CU Autres participations | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 911.00 | 112 046.00 | | 206 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 896.00 | 104 864.00 | | 123 896.00 |
DL TOTAL (I) | 385 807.00 | 271 910.00 | | 385 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 853.00 | 528 051.00 | | 468 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 732.00 | 108 132.00 | | 83 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 64 904.00 | | 81 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 100.00 | 25 039.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 192.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 577.00 | 726 320.00 | | 667 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 384.00 | 998 230.00 | | 1 053 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 075.00 | 496 011.00 | | 259 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 070.00 | | 2 020.00 | 780 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 781 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 29 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | 1 980.00 | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | 40.00 | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 2 403.00 | 387.00 | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 2 403.00 | 387.00 | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 853.00 | 60 350.00 | 408 502.00 | 468 853.00 |
VI Groupe et associés | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 324.00 | 85 564.00 | 3 760.00 | 89 324.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 577.00 | 259 075.00 | 408 502.00 | 667 577.00 |