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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 049.00 | 790.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 18 644.00 | 8 137.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 742.00 | 20 694.00 | 761 047.00 | 781 742.00 |
BT Marchandises | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CF Disponibilités | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 291.00 | 20 694.00 | 1 140 596.00 | 1 161 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 806.00 | 206 910.00 | | 320 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 564.00 | 123 896.00 | | 149 564.00 |
DL TOTAL (I) | 525 371.00 | 385 806.00 | | 525 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 764.00 | 468 852.00 | | 408 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 567.00 | 83 732.00 | | 94 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 81 663.00 | | 71 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 899.00 | 33 099.00 | | 39 899.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 229.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 224.00 | 667 577.00 | | 615 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 596.00 | 1 053 384.00 | | 1 140 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 414.00 | 259 075.00 | | 267 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 643.00 | | | 781 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 2 704.00 | | 17 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 2 704.00 | | 17 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 764.00 | 60 954.00 | 347 810.00 | 408 764.00 |
VI Groupe et associés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 718.00 | 116 958.00 | 3 760.00 | 120 718.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 225.00 | 267 415.00 | 347 810.00 | 615 225.00 |