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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 841.00 | 162.00 | 231 679.00 | 231 841.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 218.00 | 162.00 | 248 056.00 | 248 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 218.00 | 162.00 | 248 056.00 | 248 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559.00 | 2 628.00 | | 31 559.00 |
DL TOTAL (I) | 154 188.00 | 122 628.00 | | 154 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 79.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | 41 583.00 | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 2 028.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | 42 281.00 | | 48 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 869.00 | 85 971.00 | | 93 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 057.00 | 208 599.00 | | 248 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 869.00 | 85 971.00 | | 93 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 336.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 869.00 | 65 727.00 | | 104 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 310.00 | 63 099.00 | | 73 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 559.00 | 2 628.00 | | 31 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |