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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 841.00 | | 326 841.00 | 326 841.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
DH Report à nouveau | 5 742.00 | 19 487.00 | | 5 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | -13 745.00 | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 257 508.00 | 221 962.00 | | 257 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 62 947.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 571.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 044.00 | 24 100.00 | | 18 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 666.00 | 88 642.00 | | 82 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 175.00 | 310 604.00 | | 340 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 666.00 | 88 642.00 | | 82 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 183.00 | 13 305.00 | | 39 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 636.00 | 27 050.00 | | 33 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | -13 745.00 | | 5 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |