| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 841.00 | | 281 841.00 | 281 841.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 18 053.00 | 2 493.00 | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | 31 559.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 195 707.00 | 154 188.00 | | 195 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 509.00 | 41 707.00 | | 62 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 3 137.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 48 991.00 | | 37 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 577.00 | 93 869.00 | | 101 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 283.00 | 248 056.00 | | 297 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 577.00 | 93 869.00 | | 101 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 5 366.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740.00 | 104 869.00 | | 64 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 221.00 | 73 310.00 | | 63 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519.00 | 31 559.00 | | 1 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |