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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 6 924.00 | 325.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 584.00 | 27 686.00 | 57 898.00 | 85 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 832.00 | 34 610.00 | 58 222.00 | 92 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 693 810.00 | | 693 810.00 | 693 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 936.00 | | 757 936.00 | 757 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 768.00 | 34 610.00 | 816 158.00 | 850 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 162 663.00 | 162 463.00 | | 162 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 869.00 | 344 593.00 | | 437 869.00 |
DL TOTAL (I) | 611 533.00 | 518 056.00 | | 611 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 7 128.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 5 842.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 987.00 | 153 449.00 | | 175 987.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | 54 251.00 | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 625.00 | 336 352.00 | | 204 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 158.00 | 854 408.00 | | 816 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 968.00 | | 44 364.00 | 52 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 92 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | | 44 364.00 | 41 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 10 429.00 | | 24 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 2 275.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 8 154.00 | | 19 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |