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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 692.00 | 39 345.00 | 62 347.00 | 101 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 041.00 | 46 594.00 | 62 447.00 | 109 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 817 858.00 | | 817 858.00 | 817 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 908.00 | | 834 908.00 | 834 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 949.00 | 46 594.00 | 897 355.00 | 943 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 000.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 162 463.00 | 162 663.00 | | 162 463.00 |
DH Report à nouveau | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 652.00 | 437 869.00 | | 507 652.00 |
DL TOTAL (I) | 719 185.00 | 611 533.00 | | 719 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 1 237.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 020.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 006.00 | 175 987.00 | | 154 006.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | 25 380.00 | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 170.00 | 204 625.00 | | 178 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 355.00 | 816 158.00 | | 897 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 832.00 | | 27 633.00 | 92 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 424.00 | | 109 041.00 | 11 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | | 101 792.00 | 11 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 583.00 | | 27 633.00 | 85 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 610.00 | 11 984.00 | | 34 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 325.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 11 659.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 170.00 | 178 170.00 | | 178 170.00 |