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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 7 888.00 | 5 895.00 | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 476.00 | 40 756.00 | 43 719.00 | 84 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 14 031.00 | 11 665.00 | 25 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 364.00 | 62 675.00 | 67 689.00 | 130 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 1 497 449.00 | | 1 497 449.00 | 1 497 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 788.00 | | 1 547 788.00 | 1 547 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 153.00 | 62 675.00 | 1 615 478.00 | 1 678 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | 1 640.00 | | 3 122.00 |
DG Autres réserves | 544 063.00 | 162 463.00 | | 544 063.00 |
DH Report à nouveau | | 37 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 213.00 | 507 652.00 | | 753 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 397.00 | 719 185.00 | | 1 310 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 4 257.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 2 811.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 652.00 | 129 814.00 | | 217 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 24 192.00 | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 39 910.00 | 16 787.00 | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 080.00 | 178 170.00 | | 305 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 478.00 | 897 355.00 | | 1 615 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 041.00 | | 21 324.00 | 109 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | 6 534.00 | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 792.00 | | 14 790.00 | 101 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 594.00 | 16 081.00 | | 46 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 639.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 15 442.00 | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |