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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
AH Fonds commercial | 2 931 341.00 | | 2 931 341.00 | 2 931 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 855.00 | 7 154.00 | 14 701.00 | 21 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 128.00 | 11 272.00 | 20 856.00 | 32 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 003.00 | 32 027.00 | 3 011 976.00 | 3 044 003.00 |
BT Marchandises | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
BZ Autres créances | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
CF Disponibilités | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 834.00 | | 705 834.00 | 705 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 837.00 | 32 027.00 | 3 717 811.00 | 3 749 837.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 733.00 | | | 399 733.00 |
DL TOTAL (I) | 923 076.00 | | | 923 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 764.00 | | | 2 316 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
EA Autres dettes | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 735.00 | | | 2 794 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 811.00 | | | 3 717 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 738.00 | | | 711 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 407.00 | | 48 596.00 | 2 995 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 942.00 | | | 2 944 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 389.00 | | 48 594.00 | 45 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 2.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 11 288.00 | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 2 160.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 9 129.00 | | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 253.00 | 171 253.00 | | 171 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 764.00 | 233 767.00 | 960 261.00 | 2 316 764.00 |
VI Groupe et associés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 281.00 | 352 304.00 | 4 977.00 | 357 281.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 735.00 | 711 738.00 | 960 261.00 | 2 794 735.00 |