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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 931 341.00 | | 2 931 341.00 | 2 931 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 112.00 | 13 516.00 | 39 597.00 | 53 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 715.00 | 11 596.00 | 317 119.00 | 328 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 380.00 | 36 213.00 | 3 311 166.00 | 3 347 380.00 |
BT Marchandises | 349 159.00 | | 349 159.00 | 349 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BZ Autres créances | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CF Disponibilités | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 660.00 | | 771 660.00 | 771 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 040.00 | 36 213.00 | 4 082 827.00 | 4 119 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 076.00 | 358 343.00 | | 758 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 917.00 | 399 733.00 | | 315 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 993.00 | 923 076.00 | | 1 238 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 165.00 | 2 316 764.00 | | 2 267 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 251.00 | 102 448.00 | | 157 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 814.00 | 171 253.00 | | 321 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 834.00 | 135 522.00 | | 73 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 68 748.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 834.00 | 2 794 735.00 | | 2 843 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 827.00 | 3 717 811.00 | | 4 082 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 003.00 | | 370 167.00 | 3 044 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 26 790.00 | 3 347 380.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 942 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 24 290.00 | 399 828.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 942.00 | | | 2 944 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 983.00 | | 370 135.00 | 93 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 32.00 | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 17 311.00 | 13 125.00 | 32 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | | 2 500.00 | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 17 311.00 | 10 625.00 | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 814.00 | 321 814.00 | | 321 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 165.00 | 195 744.00 | 801 644.00 | 2 267 165.00 |
VI Groupe et associés | 157 251.00 | 157 251.00 | | 157 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 834.00 | 772 414.00 | 801 644.00 | 2 843 834.00 |