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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 209.00 | 525.00 | 11 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 931 341.00 | | 2 931 341.00 | 2 931 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 229.00 | 23 585.00 | 30 645.00 | 54 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 862.00 | 57 690.00 | 318 172.00 | 375 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 461.00 | 92 483.00 | 3 280 977.00 | 3 373 461.00 |
BT Marchandises | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 316 366.00 | | 316 366.00 | 316 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 169.00 | | 840 169.00 | 840 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 630.00 | 92 483.00 | 4 121 146.00 | 4 213 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 993.00 | 758 076.00 | | 1 073 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 755.00 | 315 917.00 | | 355 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 747.00 | 1 238 993.00 | | 1 594 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 555.00 | 2 267 165.00 | | 2 112 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 033.00 | 157 251.00 | | 64 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 548.00 | 321 814.00 | | 235 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 513.00 | 73 834.00 | | 99 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 750.00 | 5 770.00 | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 399.00 | 2 843 834.00 | | 2 526 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 146.00 | 4 082 827.00 | | 4 121 146.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 380.00 | | 48 898.00 | 3 329 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 817.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 3 373 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942 442.00 | | 633.00 | 2 942 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 828.00 | | 48 264.00 | 381 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 2.00 | 5 109.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 213.00 | 56 270.00 | | 36 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 108.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 56 163.00 | | 25 112.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 548.00 | 235 548.00 | | 235 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 555.00 | 204 787.00 | 839 186.00 | 2 112 555.00 |
VI Groupe et associés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 302.00 | 158 142.00 | 160.00 | 158 302.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 399.00 | 618 631.00 | 839 186.00 | 2 526 399.00 |