| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 083.00 | 217.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | 513.00 | 1 539.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 90 525.00 | 7 544.00 | 82 981.00 | 90 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 166.00 | 55 042.00 | 165 125.00 | 220 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 343.00 | 64 182.00 | 251 162.00 | 315 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 009.00 | 64 182.00 | 272 827.00 | 337 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 243.00 | | 100.00 | 315 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 25 673.00 | | 38 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 433.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | 25 240.00 | | 37 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 217.00 | 21 257.00 | 78 960.00 | 100 217.00 |
VI Groupe et associés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308.00 | 1 308.00 | 100 171.00 | 1 308.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 544.00 | 174 584.00 | 78 960.00 | 253 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 919.00 | | | 16 919.00 |