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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | 718.00 | 1 334.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 90 525.00 | 10 562.00 | 79 963.00 | 90 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 166.00 | 77 058.00 | 143 108.00 | 220 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 343.00 | 89 638.00 | 225 705.00 | 315 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 610.00 | 89 638.00 | 238 972.00 | 328 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -929.00 | | | -929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 972.00 | | | 238 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 182.00 | 25 456.00 | | 64 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 217.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 099.00 | 25 239.00 | | 63 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 100.00 | 1 200.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 034.00 | 21 639.00 | 57 395.00 | 79 034.00 |
VI Groupe et associés | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 424.00 | 164 029.00 | 57 395.00 | 221 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 176.00 | | | 28 176.00 |