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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | 923.00 | 1 129.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 90 525.00 | 13 579.00 | 76 946.00 | 90 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 166.00 | 99 075.00 | 121 091.00 | 220 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 243.00 | 114 877.00 | 200 366.00 | 315 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 959.00 | 114 877.00 | 215 082.00 | 329 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 315 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 638.00 | 25 239.00 | | 89 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 25 239.00 | | 88 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 095.00 | | | 24 095.00 |