| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 2 493.00 | 1 017.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 314.00 | 119 536.00 | 195 778.00 | 315 314.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 219.00 | 122 029.00 | 333 189.00 | 455 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
084 Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
110 Total général Actif | 534 301.00 | 122 029.00 | 412 272.00 | 534 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 339.00 | 691 382.00 | | 592 339.00 |
230 Autres produits | 24 432.00 | 18 184.00 | | 24 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 771.00 | 709 566.00 | | 616 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 525.00 | 221 155.00 | | 191 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 442.00 | 3 626.00 | | 3 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -10 500.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 111 253.00 | 136 199.00 | | 111 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | 11 618.00 | | 8 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 874.00 | 216 866.00 | | 225 874.00 |
252 Charges sociales | 39 129.00 | 57 763.00 | | 39 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 717.00 | 53 496.00 | | 37 717.00 |
262 Autres charges | -11.00 | 60.00 | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 825.00 | 695 382.00 | | 617 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 054.00 | 14 184.00 | | -1 054.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 5 052.00 | 7 898.00 | | 5 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 067.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 777.00 | -3 072.00 | | -7 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 177.00 | 8 861.00 | | 7 177.00 |