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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 305.00 | 235 753.00 | 128 551.00 | 364 305.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 210.00 | 239 263.00 | 264 946.00 | 504 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
110 Total général Actif | 662 609.00 | 239 263.00 | 423 345.00 | 662 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 600.00 | 660 770.00 | | 773 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 51 094.00 | 60 324.00 | | 51 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 693.00 | 722 594.00 | | 824 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 676.00 | 175 224.00 | | 203 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 144.00 | 11 505.00 | | 12 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | 200.00 | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 132 262.00 | 132 054.00 | | 132 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | 18 029.00 | | 10 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 976.00 | 295 838.00 | | 308 976.00 |
252 Charges sociales | 51 985.00 | 38 377.00 | | 51 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 399.00 | 40 072.00 | | 44 399.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 394.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 607.00 | 711 694.00 | | 766 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 087.00 | 10 899.00 | | 58 087.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 148.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 7 422.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | 3 950.00 | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | -1 024.00 | | 6 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 282.00 | 15 543.00 | | 48 282.00 |