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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 634.00 | 3 236.00 | 398.00 | 3 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 15 457.00 | 18 855.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 118.00 | 43 032.00 | 118 085.00 | 161 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 722.00 | 13 887.00 | 15 836.00 | 29 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 919.00 | 1 027 612.00 | 6 768 307.00 | 7 795 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 1 391 228.00 | | 1 391 228.00 | 1 391 228.00 |
CF Disponibilités | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 298.00 | | 1 778 298.00 | 1 778 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 218.00 | 1 027 612.00 | 8 546 605.00 | 9 574 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 565 000.00 | 952 000.00 | 6 613 000.00 | 7 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 630.00 | | | 713 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 156 328.00 | | | 3 156 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DG Autres réserves | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 773.00 | | | -240 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 887.00 | | | 4 027 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 524.00 | | | 4 077 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 242.00 | | | 317 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 718.00 | | | 4 518 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 605.00 | | | 8 546 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 278.00 | | 3 278 641.00 | 4 517 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407 634.00 | | 3 161 000.00 | 4 407 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 795 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 808.00 | | 9 504.00 | 24 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 801.00 | | 106 039.00 | 84 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 2 098.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 546.00 | 931 067.00 | | 96 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 224.00 | 882 012.00 | | 73 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 9 148.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 39 907.00 | | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 35.00 | 2 098.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 524.00 | 57 482.00 | | 4 077 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 990.00 | 1 217 990.00 | | 1 217 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 379.00 | 1 402 281.00 | 2 098.00 | 1 404 379.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 718.00 | 498 676.00 | | 4 518 718.00 |