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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 081.00 | 34 199.00 | 41 882.00 | 76 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 757.00 | 189 038.00 | 61 719.00 | 250 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 977.00 | 82 275.00 | 85 702.00 | 167 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921 414.00 | 7 232 214.00 | 7 689 200.00 | 14 921 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BP En cours de production de services | 909 600.00 | 657 600.00 | 252 000.00 | 909 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 151 911.00 | | 1 151 911.00 | 1 151 911.00 |
CF Disponibilités | 245 662.00 | | 245 662.00 | 245 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 817.00 | 657 600.00 | 1 748 217.00 | 2 405 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 327 232.00 | 7 889 814.00 | 9 437 418.00 | 17 327 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 362 704.00 | 6 926 702.00 | 7 436 002.00 | 14 362 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 550.00 | 1 797 550.00 | | 1 797 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 102 255.00 | 8 102 255.00 | | 8 102 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 139.00 | -1 092 981.00 | | -3 614 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670 412.00 | -2 521 158.00 | | -2 670 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 189.00 | 6 305 601.00 | | 3 635 189.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 170 736.00 | 76 267.00 | | 170 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 736.00 | 76 267.00 | | 170 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 000.00 | 1 472 498.00 | | 2 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 266.00 | 172 172.00 | | 2 157 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 080.00 | 265 177.00 | | 600 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 146.00 | 339 711.00 | | 311 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 492.00 | 2 289 557.00 | | 5 231 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 418.00 | 9 071 425.00 | | 9 437 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 642.00 | 2 119 557.00 | | 2 179 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405 068.00 | | 2 629 095.00 | 12 405 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 896 512.00 | | 2 466 192.00 | 11 896 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 750.00 | 14 921 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 362 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 361.00 | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 389.00 | 449 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 373.00 | | 42 069.00 | 58 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 728.00 | | 92 676.00 | 444 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 28 158.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 667.00 | 2 510 678.00 | 103 132.00 | 4 824 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 547 400.00 | 2 379 302.00 | | 4 547 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 453.00 | 21 107.00 | 24 361.00 | 37 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 814.00 | 110 269.00 | 78 771.00 | 239 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 267.00 | 94 470.00 | | 76 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 081.00 | 399 519.00 | | 258 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 081.00 | 399 519.00 | | 258 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 348.00 | 493 989.00 | | 334 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 989.00 | | |