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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 172.00 | 26 181.00 | 10 991.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 883.00 | 105 733.00 | 135 150.00 | 240 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 27 363.00 | 22 384.00 | 49 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 739.00 | 2 627 912.00 | 8 134 828.00 | 10 762 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 116 592.00 | | 1 116 592.00 | 1 116 592.00 |
CF Disponibilités | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 918.00 | | 1 290 918.00 | 1 290 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 658.00 | 2 627 912.00 | 9 425 746.00 | 12 053 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 412 000.00 | 2 465 000.00 | 7 947 000.00 | 10 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 550.00 | 713 630.00 | | 1 797 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 102 255.00 | 3 156 328.00 | | 8 102 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
DG Autres réserves | 137 994.00 | 378 767.00 | | 137 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 975.00 | -240 773.00 | | -1 230 975.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826 759.00 | 4 027 887.00 | | 8 826 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 041.00 | 4 077 524.00 | | 116 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 378.00 | 317 242.00 | | 312 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 568.00 | 100 645.00 | | 170 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 987.00 | 4 518 718.00 | | 598 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 746.00 | 8 546 605.00 | | 9 425 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 834.00 | 498 676.00 | | 553 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 919.00 | | 2 966 820.00 | 7 795 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 568 634.00 | | 2 847 000.00 | 7 568 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 762 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 415 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 312.00 | | 2 860.00 | 34 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | | 113 637.00 | 190 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 3 323.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 613.00 | 1 600 299.00 | | 1 027 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 236.00 | 1 513 398.00 | | 955 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 10 724.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 76 177.00 | | 56 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 35.00 | 5 421.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VI Groupe et associés | 116 041.00 | 70 888.00 | | 116 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 045.00 | 1 032 045.00 | | 1 032 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 133.00 | 1 131 712.00 | 5 421.00 | 1 137 133.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 987.00 | 553 834.00 | | 598 987.00 |