| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 150 000.00 | | 150 150 000.00 | 150 150 000.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 236 975.00 | | 150 236 975.00 | 150 236 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 150 000.00 | | 150 150 000.00 | 150 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 257 385.00 | 138 257 385.00 | | 138 257 385.00 |
DH Report à nouveau | -208 765.00 | | | -208 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 955.00 | -208 765.00 | | -33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 138 014 665.00 | 138 048 620.00 | | 138 014 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212 562.00 | 12 191 369.00 | | 12 212 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 12 720.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 310.00 | 12 204 089.00 | | 12 222 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 236 975.00 | 150 252 709.00 | | 150 236 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821.00 | 15 198.00 | | 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 776.00 | 223 964.00 | | 34 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 955.00 | -208 765.00 | | -33 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 150 000.00 | | | 150 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150 000.00 | | | 150 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212 562.00 | 12 212 562.00 | | 12 212 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 044 000.00 | | 88 044 000.00 | 88 044 000.00 |
VP Divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 052 880.00 | 8 880.00 | 88 044 000.00 | 88 052 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 310.00 | 12 222 310.00 | | 12 222 310.00 |