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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 560 669.00 | | 150 560 669.00 | 150 560 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 737 462.00 | | 150 737 462.00 | 150 737 462.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 812 088.00 | | 150 812 088.00 | 150 812 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 257 385.00 | 138 257 385.00 | | 138 257 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DG Autres réserves | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DH Report à nouveau | | -88 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | 131 265.00 | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 138 405 256.00 | 138 299 889.00 | | 138 405 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285 990.00 | 12 261 466.00 | | 12 285 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 7 650.00 | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 672.00 | 200 806.00 | | 108 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 406 832.00 | 12 469 922.00 | | 12 406 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 812 088.00 | 150 769 811.00 | | 150 812 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | 12 541.00 | | 37 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 793.00 | 176 638.00 | | 176 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 426.00 | 45 372.00 | | 71 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 366.00 | 131 265.00 | | 105 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 690 793.00 | | 46 669.00 | 150 690 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 737 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 737 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 690 793.00 | | 46 669.00 | 150 690 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285 990.00 | 12 285 990.00 | | 12 285 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 454 669.00 | | 88 454 669.00 | 88 454 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 640 342.00 | 8 880.00 | 88 631 462.00 | 88 640 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 832.00 | 12 406 832.00 | | 12 406 832.00 |