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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 514 353.00 | | 150 514 353.00 | 150 514 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 690 793.00 | | 150 690 793.00 | 150 690 793.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 769 811.00 | | 150 769 811.00 | 150 769 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 257 385.00 | 138 257 385.00 | | 138 257 385.00 |
DH Report à nouveau | -88 761.00 | -242 720.00 | | -88 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 265.00 | 153 959.00 | | 131 265.00 |
DL TOTAL (I) | 138 299 889.00 | 138 168 624.00 | | 138 299 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261 466.00 | 12 236 975.00 | | 12 261 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 900.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 806.00 | 527 408.00 | | 200 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 469 922.00 | 12 772 283.00 | | 12 469 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 769 811.00 | 150 940 907.00 | | 150 769 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | -10 526.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 638.00 | 176 088.00 | | 176 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 372.00 | 22 129.00 | | 45 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 265.00 | 153 958.00 | | 131 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 863 824.00 | | 352 528.00 | 150 863 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 559.00 | 150 690 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 559.00 | 150 690 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 863 824.00 | | 352 528.00 | 150 863 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 408 353.00 | | 88 408 353.00 | 88 408 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 261 466.00 | | | 12 261 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 593 673.00 | 8 880.00 | 88 584 793.00 | 88 593 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469 922.00 | 208 456.00 | | 12 469 922.00 |