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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 411 512.00 | | 10 411 512.00 | 10 411 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 084.00 | | 228 084.00 | 228 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252 832.00 | | 21 252 832.00 | 21 252 832.00 |
BZ Autres créances | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 177 398.00 | | 32 177 398.00 | 32 177 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 177 398.00 | | 32 177 398.00 | 32 177 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 252 832.00 | | | 21 252 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 622.00 | | | -202 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 331.00 | | | -100 331.00 |
DL TOTAL (I) | -301 953.00 | | | -301 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 352.00 | | | 1 252 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 961.00 | | | 835 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 648.00 | | | 3 733 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 807 390.00 | | | 22 807 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 479 350.00 | | | 32 479 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 177 398.00 | | | 32 177 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 231.00 | | | 836 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 352.00 | | | 1 252 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 446 101.00 | | 7 446 101.00 | 7 446 101.00 |
FG Production vendue services | 283 493.00 | | 283 493.00 | 283 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 594.00 | | 7 729 594.00 | 7 729 594.00 |
FM Production stockée | | | 9 269 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 998 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 098 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 098 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 621.00 | | | 16 998 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 098 952.00 | | | 17 098 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 331.00 | | | -100 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 961.00 | 835 961.00 | | 835 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 807 390.00 | | 22 807 390.00 | 22 807 390.00 |
UX Autres créances clients | 21 252 832.00 | | | 21 252 832.00 |
VB T. V. A. | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 352.00 | | 1 252 352.00 | 1 252 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536 801.00 | 283 969.00 | 21 252 832.00 | 21 536 801.00 |
VW T.V.A. | 3 733 377.00 | | 3 733 377.00 | 3 733 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 479 350.00 | 836 231.00 | 31 643 119.00 | 32 479 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
YT Sous‐traitance | 16 998 619.00 | | | 16 998 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 071 833.00 | | | 6 071 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 198 994.00 | | | 3 198 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 098 951.00 | | | 17 098 951.00 |