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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 23 253 279.00 | | 23 253 279.00 | 23 253 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335 625.00 | | 18 335 625.00 | 18 335 625.00 |
BZ Autres créances | 726 290.00 | | 726 290.00 | 726 290.00 |
CF Disponibilités | 4 668 885.00 | | 4 668 885.00 | 4 668 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 153 455.00 | | 47 153 455.00 | 47 153 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 153 455.00 | | 47 153 455.00 | 47 153 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 550.00 | -302 953.00 | | -371 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 334.00 | -68 598.00 | | -517 334.00 |
DL TOTAL (I) | -887 884.00 | -370 550.00 | | -887 884.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 653.00 | 454 468.00 | | 1 121 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 717.00 | 4 486 912.00 | | 2 756 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 812 969.00 | 39 203 045.00 | | 39 812 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 541 339.00 | 47 994 425.00 | | 47 541 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 153 455.00 | 47 623 875.00 | | 47 153 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
FM Production stockée | | | 5 172 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 111.00 | 7 731 527.00 | | 5 413 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 445.00 | 7 800 125.00 | | 5 930 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 334.00 | -68 598.00 | | -517 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 653.00 | 1 121 653.00 | | 1 121 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 812 969.00 | 39 812 969.00 | | 39 812 969.00 |
UX Autres créances clients | 18 335 625.00 | 18 335 625.00 | | 18 335 625.00 |
VB T. V. A. | 714 320.00 | 714 320.00 | | 714 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187 193.00 | 19 187 193.00 | | 19 187 193.00 |
VW T.V.A. | 2 756 717.00 | 2 756 717.00 | | 2 756 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 541 339.00 | 47 541 339.00 | | 47 541 339.00 |