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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 18 081 144.00 | | 18 081 144.00 | 18 081 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499 959.00 | | 26 499 959.00 | 26 499 959.00 |
BZ Autres créances | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CF Disponibilités | 2 526 179.00 | | 2 526 179.00 | 2 526 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 532.00 | | 142 532.00 | 142 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 623 874.00 | | 47 623 874.00 | 47 623 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 623 874.00 | | 47 623 874.00 | 47 623 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 952.00 | -202 621.00 | | -302 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 597.00 | -100 330.00 | | -68 597.00 |
DL TOTAL (I) | -370 550.00 | -301 952.00 | | -370 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 252 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 467.00 | 835 960.00 | | 454 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 486 911.00 | 3 733 376.00 | | 4 486 911.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 203 045.00 | 22 807 390.00 | | 39 203 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 994 425.00 | 32 479 350.00 | | 47 994 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 623 874.00 | 32 177 397.00 | | 47 623 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 883.00 | |
FM Production stockée | | | 7 669 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 527.00 | 16 998 621.00 | | 7 731 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 124.00 | 17 098 952.00 | | 7 800 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 597.00 | -100 330.00 | | -68 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 468.00 | 454 468.00 | | 454 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 203 045.00 | | 39 203 045.00 | 39 203 045.00 |
UX Autres créances clients | 26 499 959.00 | 26 499 959.00 | | 26 499 959.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
VW T.V.A. | 4 486 640.00 | 4 486 640.00 | | 4 486 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 994 425.00 | 4 941 379.00 | 43 053 045.00 | 47 994 425.00 |