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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 6 322.00 | 73 221.00 | 79 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 6 322.00 | 73 221.00 | 79 543.00 |
BT Marchandises | 977 171.00 | 14 384.00 | 962 787.00 | 977 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 826.00 | 14 384.00 | 1 077 442.00 | 1 091 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 370.00 | 20 706.00 | 1 150 664.00 | 1 171 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 881.00 | | | -28 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 995.00 | -28 880.00 | | -234 995.00 |
DL TOTAL (I) | -253 876.00 | -18 880.00 | | -253 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 29.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 693.00 | | | 1 351 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 11 129.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 357.00 | 12 386.00 | | 15 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283.00 | 6 120.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 540.00 | 29 663.00 | | 1 404 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 664.00 | 10 783.00 | | 1 150 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 540.00 | 29 663.00 | | 1 404 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 956.00 | | 747 956.00 | 747 956.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 997.00 | | 747 997.00 | 747 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 406.00 | 1.00 | | 748 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 401.00 | 28 881.00 | | 983 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 995.00 | -28 880.00 | | -234 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 79 543.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 79 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 322.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VC Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 693.00 | 1 351 693.00 | | 1 351 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 540.00 | 1 404 540.00 | | 1 404 540.00 |