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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 565.00 | 7 690.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 587.00 | 37 498.00 | 81 089.00 | 118 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 842.00 | 38 063.00 | 88 778.00 | 126 842.00 |
BT Marchandises | 1 133 310.00 | 602.00 | 1 132 708.00 | 1 133 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 358.00 | 602.00 | 1 601 756.00 | 1 602 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 200.00 | 38 665.00 | 1 690 535.00 | 1 729 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 585.00 | -13 806.00 | | -206 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 566.00 | -192 778.00 | | -85 566.00 |
DL TOTAL (I) | 107 851.00 | 193 415.00 | | 107 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 1 287 551.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 889.00 | 810 713.00 | | 1 361 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 145 523.00 | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 827.00 | 48 656.00 | | 76 827.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 10 240.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 684.00 | 2 302 683.00 | | 1 582 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 535.00 | 2 496 099.00 | | 1 690 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 684.00 | 2 302 683.00 | | 1 582 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 722 288.00 | | 10 722 288.00 | 10 722 288.00 |
FG Production vendue services | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 064.00 | | 10 795 064.00 | 10 795 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 951 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 965.00 | 4 177 360.00 | | 10 797 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 529.00 | 4 370 139.00 | | 10 883 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 565.00 | -192 778.00 | | -85 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 253.00 | | 41 589.00 | 85 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 253.00 | | 41 589.00 | 85 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979.00 | 13 084.00 | | 24 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | 13 084.00 | | 24 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | 602.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 602.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 602.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 294 561.00 | 294 561.00 | | 294 561.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 889.00 | 1 361 889.00 | | 1 361 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 495.00 | 356 495.00 | | 356 495.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 684.00 | 1 582 684.00 | | 1 582 684.00 |