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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 15 452.00 | 64 091.00 | 79 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 15 452.00 | 64 091.00 | 79 543.00 |
BT Marchandises | 1 180 736.00 | 6 483.00 | 1 174 252.00 | 1 180 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 082.00 | 6 483.00 | 1 333 598.00 | 1 340 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 625.00 | 21 935.00 | 1 397 689.00 | 1 419 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 876.00 | -28 881.00 | | -263 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 930.00 | -234 995.00 | | -259 930.00 |
DL TOTAL (I) | -513 806.00 | -253 876.00 | | -513 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 992.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 181.00 | 1 351 693.00 | | 1 831 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 31 576.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 15 357.00 | | 28 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 3 639.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 495.00 | 1 404 540.00 | | 1 911 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 689.00 | 1 150 664.00 | | 1 397 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 495.00 | 1 404 540.00 | | 1 911 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 438.00 | | 3 995 438.00 | 3 995 438.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 286.00 | | 3 999 286.00 | 3 999 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 019.00 | 748 406.00 | | 4 016 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 949.00 | 983 401.00 | | 4 275 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 930.00 | -234 995.00 | | -259 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322.00 | 9 130.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 9 130.00 | | 6 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 384.00 | 6 483.00 | 14 384.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | 6 483.00 | 14 384.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 384.00 | 6 483.00 | 14 384.00 | 14 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 14 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 181.00 | 1 831 181.00 | | 1 831 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 495.00 | 1 911 495.00 | | 1 911 495.00 |