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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 2 397.00 | 1 480.00 | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 910.00 | 2 090.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 11 119.00 | 17 365.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 061.00 | 16 426.00 | 47 635.00 | 64 061.00 |
BT Marchandises | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 596.00 | 20 779.00 | 248 817.00 | 269 596.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 103.00 | 20 779.00 | 897 323.00 | 918 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 164.00 | 37 205.00 | 944 959.00 | 982 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
DL TOTAL (I) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 761.00 | | | 411 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 571.00 | | | 707 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 959.00 | | | 944 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 571.00 | | | 627 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 009.00 | 5 680.00 | 2 874 689.00 | 2 869 009.00 |
FG Production vendue services | 21 687.00 | 54 710.00 | 76 397.00 | 21 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 696.00 | 60 390.00 | 2 951 085.00 | 2 890 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 382.00 | | | 2 964 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 994.00 | | | 2 826 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 64 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 33 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 301.00 | 875.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 875.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 761.00 | 411 761.00 | | 411 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 244 661.00 | 244 661.00 | | 244 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 883.00 | 294 183.00 | 1 700.00 | 295 883.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 571.00 | 627 571.00 | | 707 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
ST Autres comptes | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 139.00 | | | 578 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 976.00 | | | 432 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 401.00 | | | 292 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |