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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 299.00 | 6 527.00 | 36 771.00 | 43 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633.00 | 21 601.00 | 14 032.00 | 35 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 015.00 | 33 128.00 | 203 887.00 | 237 015.00 |
BT Marchandises | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 171.00 | 27 136.00 | 569 034.00 | 596 171.00 |
BZ Autres créances | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 924.00 | 27 136.00 | 2 348 788.00 | 2 375 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 939.00 | 60 265.00 | 2 552 675.00 | 2 612 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 329.00 | 153 455.00 | | 172 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 271.00 | 18 873.00 | | 94 271.00 |
DL TOTAL (I) | 376 600.00 | 282 329.00 | | 376 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 330.00 | 881 738.00 | | 1 396 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 70 602.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 952.00 | 362 113.00 | | 442 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 028.00 | 184 581.00 | | 265 028.00 |
EA Autres dettes | 51 163.00 | 16 988.00 | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 075.00 | 1 516 022.00 | | 2 176 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 675.00 | 1 798 351.00 | | 2 552 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 563.00 | 996 022.00 | | 1 777 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 725.00 | 430 097.00 | | 795 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 567.00 | 186.00 | 3 324 753.00 | 3 324 567.00 |
FG Production vendue services | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 340.00 | 186.00 | 3 344 526.00 | 3 344 340.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 455.00 | 74 211.00 | | 26 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 348.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 476.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 573.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 2 573.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -2 097.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 3 883.00 | | 28 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 156.00 | 2 313 889.00 | | 3 375 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 885.00 | 2 295 016.00 | | 3 280 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 271.00 | 18 873.00 | | 94 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 195.00 | | 206 173.00 | 120 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 009.00 | 128 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 352.00 | 237 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 343.00 | 40 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | 39 421.00 | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 8 659.00 | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 158 093.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 7 924.00 | 12 343.00 | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 2 650.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 5 274.00 | 12 343.00 | 33 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 952.00 | 442 952.00 | | 442 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
UX Autres créances clients | 555 979.00 | 555 979.00 | | 555 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VC Groupe et associés | 32 832.00 | 182.00 | 32 650.00 | 32 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 725.00 | 795 725.00 | | 795 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 604.00 | 202 093.00 | 358 460.00 | 600 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 418.00 | 809 576.00 | 72 842.00 | 882 418.00 |
VW T.V.A. | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 075.00 | 1 777 563.00 | 358 460.00 | 2 176 075.00 |