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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 733.00 | 3 567.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 610.00 | 6 442.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 1 074.00 | 8 597.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 023.00 | 2 417.00 | 68 606.00 | 71 023.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CF Disponibilités | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 540.00 | | 171 540.00 | 171 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 562.00 | 2 417.00 | 240 145.00 | 242 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DL TOTAL (I) | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 445.00 | | 1 289 445.00 | 1 289 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 445.00 | | 1 289 445.00 | 1 289 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 614.00 | | | 1 295 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 524.00 | | | 1 182 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |