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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 104.00 | 2 746.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 5 141.00 | 8 457.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 9 246.00 | 44 659.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 423.00 | 16 491.00 | 105 932.00 | 122 423.00 |
BT Marchandises | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
CF Disponibilités | 334 798.00 | | 334 798.00 | 334 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 419.00 | | 508 419.00 | 508 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 843.00 | 16 491.00 | 614 352.00 | 630 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 002.00 | 112 990.00 | | 191 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 267.00 | 78 012.00 | | 17 267.00 |
DL TOTAL (I) | 209 370.00 | 192 102.00 | | 209 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 153.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 69 489.00 | | 60 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | 30 842.00 | | 56 585.00 |
EA Autres dettes | | 18 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 982.00 | 121 958.00 | | 404 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 352.00 | 314 060.00 | | 614 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 982.00 | 121 958.00 | | 404 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 473.00 | | 34 950.00 | 87 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | 34 950.00 | 32 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018.00 | 8 473.00 | | 8 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 694.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 7 779.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VP Divers | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 452.00 | 156 382.00 | 50 070.00 | 206 452.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 982.00 | 404 982.00 | | 404 982.00 |