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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 410.00 | 3 440.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 2 603.00 | 10 995.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 4 005.00 | 14 949.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 473.00 | 8 018.00 | 79 455.00 | 87 473.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 195 597.00 | | 195 597.00 | 195 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 078.00 | 8 018.00 | 314 060.00 | 322 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 012.00 | 113 089.00 | | 78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 192 102.00 | 114 089.00 | | 192 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 183.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 488.00 | 61 095.00 | | 69 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | 56 142.00 | | 30 842.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 8 633.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 958.00 | 126 055.00 | | 121 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 060.00 | 240 145.00 | | 314 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 958.00 | 126 055.00 | | 121 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 023.00 | | 16 451.00 | 71 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 550.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 723.00 | | 15 831.00 | 16 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 70.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 5 601.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 677.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 4 924.00 | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |