| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 042.00 | 470 042.00 | | 470 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 368.00 | 523 368.00 | | 523 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 755.00 | 1 004 357.00 | 33 398.00 | 1 037 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | 15.00 | 67.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CF Disponibilités | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 617.00 | 15.00 | 426 602.00 | 426 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 371.00 | 1 004 371.00 | 460 000.00 | 1 464 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 785.00 | | | -206 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 550 135.00 | -206 785.00 | | -3 550 135.00 |
DK Provisions réglementées | 32 730.00 | 1 974.00 | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | -3 723 190.00 | -203 811.00 | | -3 723 190.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 423 808.00 | | | 1 423 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 808.00 | | | 1 448 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 601.00 | 1 088 756.00 | | 230 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 12 570.00 | | 41 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 459 992.00 | 17 324.00 | | 2 459 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 382.00 | 1 118 651.00 | | 2 734 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 000.00 | 914 840.00 | | 460 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 928.00 | | 1 581 928.00 | 1 581 928.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 935.00 | | 1 581 935.00 | 1 581 935.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 178.00 | 1 974.00 | | 2 367 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 178.00 | 1 974.00 | | 2 367 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367 178.00 | -1 974.00 | | -2 367 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 100.00 | 159 104.00 | | 1 582 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 235.00 | 365 889.00 | | 5 132 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 550 135.00 | -206 785.00 | | -3 550 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 809.00 | | 608 945.00 | 430 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 137.00 | | 608 219.00 | 398 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 671.00 | | 726.00 | 32 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 80 379.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 80 379.00 | | 3 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974.00 | 30 756.00 | | 1 974.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 448 808.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 920 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 2 400 001.00 | | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 367 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 601.00 | 230 601.00 | | 230 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 220 961.00 | 220 961.00 | | 220 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 669.00 | 2 447 669.00 | | 2 447 669.00 |
VP Divers | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 979.00 | 249 582.00 | 33 397.00 | 282 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 381.00 | 2 734 381.00 | | 2 734 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |